SCHATZ FX 2% DEC26 EUR
DE000BU22072
Bundesrepublik DeutschlandИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,89
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,69 %
- Доходность нетто
- 0,95 %
- Погашение
- 10.12.2026
- 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 124,23 €
- Чистый доход к погашению
- 32,08 €
- Доходность нетто
- 2,36 %
- Доходность брутто
- 2,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,89
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 990,46 €
- НКД брутто
- 152,88 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -19,11 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 124,23 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,69 % | 2,36 % | 2,44 % |
| Модифицированная дюрация | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 180,00 €
- Налог на купоны
- -22,50 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 9,54 €
- Налог на прирост капитала
- -1,19 €
- Чистый доход к погашению
- 32,08 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -8 990,46 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -152,88 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 19,11 € |
| 10.12.2026 | Купон брутто | 180,00 € |
| 10.12.2026 | Налог на купон | -22,50 € |
| 10.12.2026 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 10.12.2026 | Налог на прирост капитала | -1,19 € |
| Чистый доход к погашению | 32,08 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 199,11 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 167,03 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 32,08 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.