WORLD BANK GREEN BOND TF 5,75% GE28 BRL
XS2285181074International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 93,44
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 11,64 %
- Доходность нетто
- 10,20 %
- Погашение
- 14.01.2028
- 1 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 727,21 R$
- Чистый доход к погашению
- 1 197,03 R$
- Доходность нетто
- 10,24 %
- Доходность брутто
- 11,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,44
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 344,00 R$
- НКД брутто
- 437,95 R$
- Налоговый зачёт по НКД
- -54,74 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 9 727,21 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 11,69 % | 10,24 % | 10,94 % |
| Модифицированная дюрация | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 150,00 R$
- Налог на купоны
- -143,76 R$
- Погашение номинала
- 10 000,00 R$
- Прирост капитала
- 656,00 R$
- Налог на прирост капитала
- -82,00 R$
- Чистый доход к погашению
- 1 197,03 R$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 344,00 R$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -437,95 R$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 54,74 R$ |
| 14.01.2027 | Купон брутто | 575,00 R$ |
| 14.01.2027 | Налог на купон | -71,88 R$ |
| 14.01.2028 | Купон брутто | 575,00 R$ |
| 14.01.2028 | Налог на купон | -71,88 R$ |
| 14.01.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 R$ |
| 14.01.2028 | Налог на прирост капитала | -82,00 R$ |
| Чистый доход к погашению | 1 197,03 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 11 204,74 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 007,71 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 197,03 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.