LITHUANIA FX 3.625% NOV33 EUR
XS3381692725
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 97,74
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,00 %
- Доходность нетто
- 3,50 %
- Погашение
- 18.11.2033
- 7 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 965,32 €
- Чистый доход к погашению
- 2 418,87 €
- Доходность нетто
- 3,50 %
- Доходность брутто
- 3,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,74
- Номинал
- 9 900
- Сумма по чистой цене
- 9 676,26 €
- НКД брутто
- 330,36 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -41,30 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 965,32 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,99 % | 3,50 % | 3,53 % |
| Модифицированная дюрация | 5,92 | 5,97 | 5,96 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 871,04 €
- Налог на купоны
- -358,88 €
- Погашение номинала
- 9 900,00 €
- Прирост капитала
- 223,74 €
- Налог на прирост капитала
- -27,97 €
- Чистый доход к погашению
- 2 418,87 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 676,26 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -330,36 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 41,30 € |
| 18.11.2026 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2026 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2027 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2027 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2028 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2028 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2029 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2029 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2030 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2030 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2031 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2031 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2032 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2032 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2033 | Купон брутто | 358,88 € |
| 18.11.2033 | Налог на купон | -44,86 € |
| 18.11.2033 | Погашение номинала | 9 900,00 € |
| 18.11.2033 | Налог на прирост капитала | -27,97 € |
| Чистый доход к погашению | 2 418,87 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 812,34 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 393,47 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 418,87 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.