GS FIN CORP FX 4.7% JUN31 CALL GBP
XS3384605625
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 96,12
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,66 %
- Доходность нетто
- 4,20 %
- Погашение
- 26.06.2031
- 4 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 916,01 £
- Чистый доход к погашению
- 1 954,89 £
- Доходность нетто
- 4,20 %
- Доходность брутто
- 5,66 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,12
- Номинал
- 10 200
- Сумма по чистой цене
- 9 804,24 £
- НКД брутто
- 151,04 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -39,27 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 916,01 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,66 % | 4,20 % | 4,41 % |
| Модифицированная дюрация | 4,02 | 4,09 | 4,08 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 397,00 £
- Налог на купоны
- -623,20 £
- Погашение номинала
- 10 200,00 £
- Прирост капитала
- 395,76 £
- Налог на прирост капитала
- -102,90 £
- Чистый доход к погашению
- 1 954,89 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 804,24 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -151,04 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 39,27 £ |
| 26.06.2027 | Купон брутто | 479,40 £ |
| 26.06.2027 | Налог на купон | -124,64 £ |
| 26.06.2028 | Купон брутто | 479,40 £ |
| 26.06.2028 | Налог на купон | -124,64 £ |
| 26.06.2029 | Купон брутто | 479,40 £ |
| 26.06.2029 | Налог на купон | -124,64 £ |
| 26.06.2030 | Купон брутто | 479,40 £ |
| 26.06.2030 | Налог на купон | -124,64 £ |
| 26.06.2031 | Купон брутто | 479,40 £ |
| 26.06.2031 | Налог на купон | -124,64 £ |
| 26.06.2031 | Погашение номинала | 10 200,00 £ |
| 26.06.2031 | Налог на прирост капитала | -102,90 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 954,89 £ | |
Это сумма всех движений: получено 12 636,27 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 681,38 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 954,89 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.