EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,21
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,68 %
- Доходность нетто
- 4,09 %
- Погашение
- 15.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в AUD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 738,50 A$
- Чистый доход к погашению
- 292,27 A$
- Доходность нетто
- 4,12 %
- Доходность брутто
- 4,71 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,21
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 721,20 A$
- НКД брутто
- 19,77 A$
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,47 A$
- Комиссии
- 0,00 A$
- Сумма расчётов
- 9 738,50 A$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,71 % | 4,12 % | 4,61 % |
| Модифицированная дюрация | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 75,00 A$
- Налог на купоны
- -9,38 A$
- Погашение номинала
- 10 000,00 A$
- Прирост капитала
- 278,80 A$
- Налог на прирост капитала
- -34,85 A$
- Чистый доход к погашению
- 292,27 A$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 721,20 A$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -19,77 A$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,47 A$ |
| 15.01.2027 | Купон брутто | 37,50 A$ |
| 15.01.2027 | Налог на купон | -4,69 A$ |
| 15.07.2027 | Купон брутто | 37,50 A$ |
| 15.07.2027 | Налог на купон | -4,69 A$ |
| 15.07.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 A$ |
| 15.07.2027 | Налог на прирост капитала | -34,85 A$ |
| Чистый доход к погашению | 292,27 A$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 077,47 A$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 785,20 A$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 292,27 A$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.