EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,14
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,22 %
- Доходность нетто
- 4,56 %
- Погашение
- 19.01.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в AUD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 952,09 A$
- Чистый доход к погашению
- 115,91 A$
- Доходность нетто
- 4,55 %
- Доходность брутто
- 5,21 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,14
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 914,00 A$
- НКД брутто
- 43,53 A$
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,44 A$
- Комиссии
- 0,00 A$
- Сумма расчётов
- 9 952,09 A$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,21 % | 4,55 % | 4,98 % |
| Модифицированная дюрация | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 90,00 A$
- Налог на купоны
- -11,25 A$
- Погашение номинала
- 10 000,00 A$
- Прирост капитала
- 86,00 A$
- Налог на прирост капитала
- -10,75 A$
- Чистый доход к погашению
- 115,91 A$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 914,00 A$ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -43,53 A$ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,44 A$ |
| 19.01.2027 | Купон брутто | 90,00 A$ |
| 19.01.2027 | Налог на купон | -11,25 A$ |
| 19.01.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 A$ |
| 19.01.2027 | Налог на прирост капитала | -10,75 A$ |
| Чистый доход к погашению | 115,91 A$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 095,44 A$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 979,53 A$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 115,91 A$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.