EIB GREEN TF 4,2% AG28 AUD
AU3CB0296754European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,22
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,29 %
- Доходность нетто
- 4,62 %
- Погашение
- 21.08.2028
- 1 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в AUD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 880,92 A$
- Чистый доход к погашению
- 831,83 A$
- Доходность нетто
- 4,62 %
- Доходность брутто
- 5,29 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,22
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 822,00 A$
- НКД брутто
- 67,34 A$
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,42 A$
- Комиссии
- 0,00 A$
- Сумма расчётов
- 9 880,92 A$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,29 % | 4,62 % | 4,74 % |
| Модифицированная дюрация | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 840,00 A$
- Налог на купоны
- -105,00 A$
- Погашение номинала
- 10 000,00 A$
- Прирост капитала
- 178,00 A$
- Налог на прирост капитала
- -22,25 A$
- Чистый доход к погашению
- 831,83 A$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 822,00 A$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -67,34 A$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,42 A$ |
| 21.02.2027 | Купон брутто | 210,00 A$ |
| 21.02.2027 | Налог на купон | -26,25 A$ |
| 21.08.2027 | Купон брутто | 210,00 A$ |
| 21.08.2027 | Налог на купон | -26,25 A$ |
| 21.02.2028 | Купон брутто | 210,00 A$ |
| 21.02.2028 | Налог на купон | -26,25 A$ |
| 21.08.2028 | Купон брутто | 210,00 A$ |
| 21.08.2028 | Налог на купон | -26,25 A$ |
| 21.08.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 A$ |
| 21.08.2028 | Налог на прирост капитала | -22,25 A$ |
| Чистый доход к погашению | 831,83 A$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 848,42 A$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 016,59 A$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 831,83 A$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.