BEI FX 4.1% MAR28 AUD
AU3CB0319218European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,91 %
- Доходность нетто
- 4,29 %
- Погашение
- 07.03.2028
- 1 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в AUD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 942,61 A$
- Чистый доход к погашению
- 583,00 A$
- Доходность нетто
- 4,30 %
- Доходность брутто
- 4,91 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 900,00 A$
- НКД брутто
- 48,70 A$
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,09 A$
- Комиссии
- 0,00 A$
- Сумма расчётов
- 9 942,61 A$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,91 % | 4,30 % | 4,39 % |
| Модифицированная дюрация | 1,29 | 1,30 | 1,29 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 615,00 A$
- Налог на купоны
- -76,89 A$
- Погашение номинала
- 10 000,00 A$
- Прирост капитала
- 100,00 A$
- Налог на прирост капитала
- -12,50 A$
- Чистый доход к погашению
- 583,00 A$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 900,00 A$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -48,70 A$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,09 A$ |
| 07.03.2027 | Купон брутто | 205,00 A$ |
| 07.03.2027 | Налог на купон | -25,63 A$ |
| 07.09.2027 | Купон брутто | 205,00 A$ |
| 07.09.2027 | Налог на купон | -25,63 A$ |
| 07.03.2028 | Купон брутто | 205,00 A$ |
| 07.03.2028 | Налог на купон | -25,63 A$ |
| 07.03.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 A$ |
| 07.03.2028 | Налог на прирост капитала | -12,50 A$ |
| Чистый доход к погашению | 583,00 A$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 621,09 A$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 038,09 A$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 583,00 A$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.