CANADA FX 2.75% DEC48 CAD

CA135087D358КанадаHis Majesty the King in right of CanadaИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT

Последняя цена
79,45
на 14.10.2026
Доходность брутто
4,23 %
Доходность нетто
3,73 %
Погашение
01.12.2048
22 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

CAD

Последняя цена: 79,45 на 14.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 644,45 CA$
Чистый доход к погашению
8 543,95 CA$
Доходность нетто
3,73 %
Доходность брутто
4,22 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
79,45
Номинал
12 000
Сумма по чистой цене
9 534,00 CA$
НКД брутто
126,23 CA$
Налоговый зачёт по НКД
-15,78 CA$
Комиссии
0,00 CA$
Сумма расчётов
9 644,45 CA$

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность4,22 %3,73 %3,82 %
Модифицированная дюрация15,1015,4415,38

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
7 425,00 CA$
Налог на купоны
-928,35 CA$
Погашение номинала
12 000,00 CA$
Прирост капитала
2 466,00 CA$
Налог на прирост капитала
-308,25 CA$
Чистый доход к погашению
8 543,95 CA$

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 534,00 CA$
19.10.2026НКД брутто-126,23 CA$
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД15,78 CA$
01.12.2026Купон брутто165,00 CA$
01.12.2026Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2027Купон брутто165,00 CA$
01.06.2027Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2027Купон брутто165,00 CA$
01.12.2027Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2028Купон брутто165,00 CA$
01.06.2028Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2028Купон брутто165,00 CA$
01.12.2028Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2029Купон брутто165,00 CA$
01.06.2029Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2029Купон брутто165,00 CA$
01.12.2029Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2030Купон брутто165,00 CA$
01.06.2030Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2030Купон брутто165,00 CA$
01.12.2030Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2031Купон брутто165,00 CA$
01.06.2031Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2031Купон брутто165,00 CA$
01.12.2031Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2032Купон брутто165,00 CA$
01.06.2032Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2032Купон брутто165,00 CA$
01.12.2032Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2033Купон брутто165,00 CA$
01.06.2033Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2033Купон брутто165,00 CA$
01.12.2033Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2034Купон брутто165,00 CA$
01.06.2034Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2034Купон брутто165,00 CA$
01.12.2034Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2035Купон брутто165,00 CA$
01.06.2035Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2035Купон брутто165,00 CA$
01.12.2035Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2036Купон брутто165,00 CA$
01.06.2036Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2036Купон брутто165,00 CA$
01.12.2036Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2037Купон брутто165,00 CA$
01.06.2037Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2037Купон брутто165,00 CA$
01.12.2037Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2038Купон брутто165,00 CA$
01.06.2038Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2038Купон брутто165,00 CA$
01.12.2038Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2039Купон брутто165,00 CA$
01.06.2039Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2039Купон брутто165,00 CA$
01.12.2039Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2040Купон брутто165,00 CA$
01.06.2040Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2040Купон брутто165,00 CA$
01.12.2040Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2041Купон брутто165,00 CA$
01.06.2041Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2041Купон брутто165,00 CA$
01.12.2041Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2042Купон брутто165,00 CA$
01.06.2042Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2042Купон брутто165,00 CA$
01.12.2042Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2043Купон брутто165,00 CA$
01.06.2043Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2043Купон брутто165,00 CA$
01.12.2043Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2044Купон брутто165,00 CA$
01.06.2044Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2044Купон брутто165,00 CA$
01.12.2044Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2045Купон брутто165,00 CA$
01.06.2045Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2045Купон брутто165,00 CA$
01.12.2045Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2046Купон брутто165,00 CA$
01.06.2046Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2046Купон брутто165,00 CA$
01.12.2046Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2047Купон брутто165,00 CA$
01.06.2047Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2047Купон брутто165,00 CA$
01.12.2047Налог на купон-20,63 CA$
01.06.2048Купон брутто165,00 CA$
01.06.2048Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2048Купон брутто165,00 CA$
01.12.2048Налог на купон-20,63 CA$
01.12.2048Погашение номинала12 000,00 CA$
01.12.2048Налог на прирост капитала-308,25 CA$
Чистый доход к погашению8 543,95 CA$

Это сумма всех движений: получено 19 440,78 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 896,83 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 8 543,95 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.