CANADA FX 1% JUN27 CAD
CA135087F825
His Majesty the King in right of CanadaИностранные государственныеEuroTLX · ExtraMOT
- Последняя цена
- 99,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 2,64 %
- Доходность нетто
- 2,31 %
- Погашение
- 01.06.2027
- 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 932,97 CA$
- Чистый доход к погашению
- 141,97 CA$
- Доходность нетто
- 2,34 %
- Доходность брутто
- 2,67 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 899,50 CA$
- НКД брутто
- 38,25 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,78 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 932,97 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,67 % | 2,34 % | 2,55 % |
| Модифицированная дюрация | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 100,00 CA$
- Налог на купоны
- -12,50 CA$
- Погашение номинала
- 10 000,00 CA$
- Прирост капитала
- 100,50 CA$
- Налог на прирост капитала
- -12,56 CA$
- Чистый доход к погашению
- 141,97 CA$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 899,50 CA$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -38,25 CA$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,78 CA$ |
| 01.12.2026 | Купон брутто | 50,00 CA$ |
| 01.12.2026 | Налог на купон | -6,25 CA$ |
| 01.06.2027 | Купон брутто | 50,00 CA$ |
| 01.06.2027 | Налог на купон | -6,25 CA$ |
| 01.06.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 CA$ |
| 01.06.2027 | Налог на прирост капитала | -12,56 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 141,97 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 104,78 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 962,81 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 141,97 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.