CANADA FX 2.25% JUN29 CAD
CA135087J397
His Majesty the King in right of CanadaИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Последняя цена
- 97,40
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,32 %
- Доходность нетто
- 2,90 %
- Погашение
- 01.06.2029
- 2 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 815,31 CA$
- Чистый доход к погашению
- 742,83 CA$
- Доходность нетто
- 2,91 %
- Доходность брутто
- 3,32 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,40
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 740,00 CA$
- НКД брутто
- 86,07 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,76 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 815,31 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,32 % | 2,91 % | 3,03 % |
| Модифицированная дюрация | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 675,00 CA$
- Налог на купоны
- -84,36 CA$
- Погашение номинала
- 10 000,00 CA$
- Прирост капитала
- 260,00 CA$
- Налог на прирост капитала
- -32,50 CA$
- Чистый доход к погашению
- 742,83 CA$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 740,00 CA$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -86,07 CA$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,76 CA$ |
| 01.12.2026 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.12.2026 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.06.2027 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.06.2027 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.12.2027 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.12.2027 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.06.2028 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.06.2028 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.12.2028 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.12.2028 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.06.2029 | Купон брутто | 112,50 CA$ |
| 01.06.2029 | Налог на купон | -14,06 CA$ |
| 01.06.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 CA$ |
| 01.06.2029 | Налог на прирост капитала | -32,50 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 742,83 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 685,76 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 942,93 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 742,83 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.