CANADA FX 1.25% JUN30 CAD
CA135087K379
His Majesty the King in right of CanadaИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Последняя цена
- 92,45
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,51 %
- Доходность нетто
- 3,08 %
- Погашение
- 01.06.2030
- 3 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 287,14 CA$
- Чистый доход к погашению
- 1 056,00 CA$
- Доходность нетто
- 3,09 %
- Доходность брутто
- 3,52 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 92,45
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 245,00 CA$
- НКД брутто
- 48,16 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,02 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 287,14 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,52 % | 3,09 % | 3,35 % |
| Модифицированная дюрация | 3,41 | 3,42 | 3,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 500,00 CA$
- Налог на купоны
- -62,48 CA$
- Погашение номинала
- 10 000,00 CA$
- Прирост капитала
- 755,00 CA$
- Налог на прирост капитала
- -94,38 CA$
- Чистый доход к погашению
- 1 056,00 CA$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 245,00 CA$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -48,16 CA$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,02 CA$ |
| 01.12.2026 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.12.2026 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.06.2027 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.06.2027 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.12.2027 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.12.2027 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.06.2028 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.06.2028 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.12.2028 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.12.2028 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.06.2029 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.06.2029 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.12.2029 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.12.2029 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.06.2030 | Купон брутто | 62,50 CA$ |
| 01.06.2030 | Налог на купон | -7,81 CA$ |
| 01.06.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 CA$ |
| 01.06.2030 | Налог на прирост капитала | -94,38 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 1 056,00 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 506,02 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 450,02 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 056,00 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.