CANADA FX 5% JUN37 CAD
CA135087XW98
His Majesty the King in right of CanadaИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Последняя цена
- 109,33
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,96 %
- Доходность нетто
- 3,35 %
- Погашение
- 01.06.2037
- 10 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 991,39 CA$
- Чистый доход к погашению
- 3 339,75 CA$
- Доходность нетто
- 3,35 %
- Доходность брутто
- 3,95 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 109,33
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 839,70 CA$
- НКД брутто
- 173,36 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,67 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 991,39 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,95 % | 3,35 % | 3,35 % |
| Модифицированная дюрация | 8,02 | 8,13 | 8,13 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 950,00 CA$
- Налог на купоны
- -618,86 CA$
- Погашение номинала
- 9 000,00 CA$
- Убыток
- -839,70 CA$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 CA$
- Чистый доход к погашению
- 3 339,75 CA$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 839,70 CA$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -173,36 CA$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,67 CA$ |
| 01.12.2026 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2026 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2027 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2027 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2027 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2027 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2028 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2028 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2028 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2028 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2029 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2029 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2029 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2029 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2030 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2030 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2030 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2030 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2031 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2031 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2031 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2031 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2032 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2032 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2032 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2032 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2033 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2033 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2033 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2033 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2034 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2034 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2034 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2034 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2035 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2035 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2035 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2035 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2036 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2036 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.12.2036 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.12.2036 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2037 | Купон брутто | 225,00 CA$ |
| 01.06.2037 | Налог на купон | -28,13 CA$ |
| 01.06.2037 | Погашение номинала | 9 000,00 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 3 339,75 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 13 971,67 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 631,92 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 339,75 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.