IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,67
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 2,99 %
- Доходность нетто
- 2,10 %
- Погашение
- 24.05.2028
- 1 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 151,37 CA$
- Чистый доход к погашению
- 301,51 CA$
- Доходность нетто
- 2,10 %
- Доходность брутто
- 2,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,67
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 060,30 CA$
- НКД брутто
- 123,07 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -32,00 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 151,37 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,99 % | 2,10 % | 2,10 % |
| Модифицированная дюрация | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 612,00 CA$
- Налог на купоны
- -159,12 CA$
- Погашение номинала
- 9 000,00 CA$
- Убыток
- -60,30 CA$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 CA$
- Чистый доход к погашению
- 301,51 CA$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 060,30 CA$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -123,07 CA$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 32,00 CA$ |
| 24.11.2026 | Купон брутто | 153,00 CA$ |
| 24.11.2026 | Налог на купон | -39,78 CA$ |
| 24.05.2027 | Купон брутто | 153,00 CA$ |
| 24.05.2027 | Налог на купон | -39,78 CA$ |
| 24.11.2027 | Купон брутто | 153,00 CA$ |
| 24.11.2027 | Налог на купон | -39,78 CA$ |
| 24.05.2028 | Купон брутто | 153,00 CA$ |
| 24.05.2028 | Налог на купон | -39,78 CA$ |
| 24.05.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 301,51 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 9 644,00 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 342,49 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 301,51 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.