WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,44
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 2,57 %
- Доходность нетто
- 2,25 %
- Погашение
- 28.09.2027
- 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 848,95 CA$
- Чистый доход к погашению
- 208,15 CA$
- Доходность нетто
- 2,26 %
- Доходность брутто
- 2,58 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,44
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 844,30 CA$
- НКД брутто
- 5,32 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,67 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 848,95 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,58 % | 2,26 % | 2,47 % |
| Модифицированная дюрация | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 87,50 CA$
- Налог на купоны
- -10,94 CA$
- Погашение номинала
- 10 000,00 CA$
- Прирост капитала
- 155,70 CA$
- Налог на прирост капитала
- -19,46 CA$
- Чистый доход к погашению
- 208,15 CA$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 844,30 CA$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -5,32 CA$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,67 CA$ |
| 28.03.2027 | Купон брутто | 43,75 CA$ |
| 28.03.2027 | Налог на купон | -5,47 CA$ |
| 28.09.2027 | Купон брутто | 43,75 CA$ |
| 28.09.2027 | Налог на купон | -5,47 CA$ |
| 28.09.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 CA$ |
| 28.09.2027 | Налог на прирост капитала | -19,46 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 208,15 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 088,17 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 880,02 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 208,15 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.