WORLD BANK SUSTAINABLE FX 3.5% JAN29
CA459058LB70International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 100,63
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,23 %
- Доходность нетто
- 2,79 %
- Погашение
- 12.01.2029
- 2 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 130,85 CA$
- Чистый доход к погашению
- 558,20 CA$
- Доходность нетто
- 2,78 %
- Доходность брутто
- 3,22 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,63
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 056,70 CA$
- НКД брутто
- 84,74 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,59 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 130,85 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,22 % | 2,78 % | 2,78 % |
| Модифицированная дюрация | 2,08 | 2,09 | 2,09 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 787,50 CA$
- Налог на купоны
- -98,45 CA$
- Погашение номинала
- 9 000,00 CA$
- Убыток
- -56,70 CA$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 CA$
- Чистый доход к погашению
- 558,20 CA$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 056,70 CA$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -84,74 CA$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,59 CA$ |
| 12.01.2027 | Купон брутто | 157,50 CA$ |
| 12.01.2027 | Налог на купон | -19,69 CA$ |
| 12.07.2027 | Купон брутто | 157,50 CA$ |
| 12.07.2027 | Налог на купон | -19,69 CA$ |
| 12.01.2028 | Купон брутто | 157,50 CA$ |
| 12.01.2028 | Налог на купон | -19,69 CA$ |
| 12.07.2028 | Купон брутто | 157,50 CA$ |
| 12.07.2028 | Налог на купон | -19,69 CA$ |
| 12.01.2029 | Купон брутто | 157,50 CA$ |
| 12.01.2029 | Налог на купон | -19,69 CA$ |
| 12.01.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 558,20 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 9 798,09 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 239,89 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 558,20 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.