IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,80
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 1,16 %
- Доходность нетто
- 1,02 %
- Погашение
- 26.07.2032
- 5 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CHF, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 899,53 CHF
- Чистый доход к погашению
- 582,93 CHF
- Доходность нетто
- 1,02 %
- Доходность брутто
- 1,16 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,80
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 880,00 CHF
- НКД брутто
- 22,32 CHF
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,79 CHF
- Комиссии
- 0,00 CHF
- Сумма расчётов
- 9 899,53 CHF
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Модифицированная дюрация | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 568,50 CHF
- Налог на купоны
- -71,04 CHF
- Погашение номинала
- 10 000,00 CHF
- Прирост капитала
- 120,00 CHF
- Налог на прирост капитала
- -15,00 CHF
- Чистый доход к погашению
- 582,93 CHF
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 880,00 CHF |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -22,32 CHF |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,79 CHF |
| 26.07.2027 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2027 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2028 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2028 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2029 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2029 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2030 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2030 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2031 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2031 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Купон брутто | 94,75 CHF |
| 26.07.2032 | Налог на купон | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 CHF |
| 26.07.2032 | Налог на прирост капитала | -15,00 CHF |
| Чистый доход к погашению | 582,93 CHF | |
Это сумма всех движений: получено 10 571,29 CHF (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 988,36 CHF (цена, НКД, комиссии и налоги) = 582,93 CHF. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.