KFW FX 0.535% SEP33 CHF
CH1423948566
Kreditanstalt für WiederaufbauИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,42
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 0,62 %
- Доходность нетто
- 0,54 %
- Погашение
- 23.09.2033
- 6 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CHF, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 945,33 CHF
- Чистый доход к погашению
- 375,09 CHF
- Доходность нетто
- 0,54 %
- Доходность брутто
- 0,62 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,42
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 942,00 CHF
- НКД брутто
- 3,81 CHF
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,48 CHF
- Комиссии
- 0,00 CHF
- Сумма расчётов
- 9 945,33 CHF
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 0,62 % | 0,54 % | 0,55 % |
| Модифицированная дюрация | 6,78 | 6,79 | 6,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 374,50 CHF
- Налог на купоны
- -46,83 CHF
- Погашение номинала
- 10 000,00 CHF
- Прирост капитала
- 58,00 CHF
- Налог на прирост капитала
- -7,25 CHF
- Чистый доход к погашению
- 375,09 CHF
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 942,00 CHF |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -3,81 CHF |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,48 CHF |
| 23.09.2027 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2027 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2028 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2028 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2029 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2029 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2030 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2030 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2031 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2031 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2032 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2032 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2033 | Купон брутто | 53,50 CHF |
| 23.09.2033 | Налог на купон | -6,69 CHF |
| 23.09.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 CHF |
| 23.09.2033 | Налог на прирост капитала | -7,25 CHF |
| Чистый доход к погашению | 375,09 CHF | |
Это сумма всех движений: получено 10 374,98 CHF (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 999,89 CHF (цена, НКД, комиссии и налоги) = 375,09 CHF. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.