IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 101,04
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 28.07.2034
- 7 г 9 мес
Нет сделок и цена не менялась последние 30 дней: цена, вероятно, устарела, поэтому доходность не рассчитывается. Вы можете смоделировать покупку по своей цене.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CHF, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 5 058,80 CHF
- Чистый доход к погашению
- 177,44 CHF
- Доходность нетто
- 0,45 %
- Доходность брутто
- 0,54 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,04
- Номинал
- 5 000
- Сумма по чистой цене
- 5 052,00 CHF
- НКД брутто
- 7,77 CHF
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,97 CHF
- Комиссии
- 0,00 CHF
- Сумма расчётов
- 5 058,80 CHF
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 0,54 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Модифицированная дюрация | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 270,00 CHF
- Налог на купоны
- -33,76 CHF
- Погашение номинала
- 5 000,00 CHF
- Убыток
- -52,00 CHF
- Налог на прирост капитала
- -0,00 CHF
- Чистый доход к погашению
- 177,44 CHF
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -5 052,00 CHF |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -7,77 CHF |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,97 CHF |
| 28.07.2027 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2027 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2028 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2028 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2029 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2029 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2030 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2030 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2031 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2031 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2032 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2032 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2033 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2033 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2034 | Купон брутто | 33,75 CHF |
| 28.07.2034 | Налог на купон | -4,22 CHF |
| 28.07.2034 | Погашение номинала | 5 000,00 CHF |
| Чистый доход к погашению | 177,44 CHF | |
Это сумма всех движений: получено 5 270,97 CHF (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 5 093,53 CHF (цена, НКД, комиссии и налоги) = 177,44 CHF. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.