POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 89,29
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,29 %
- Доходность нетто
- 4,65 %
- Погашение
- 05.06.2029
- 2 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CHF, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 956,22 CHF
- Чистый доход к погашению
- 1 129,08 CHF
- Доходность нетто
- 4,66 %
- Доходность брутто
- 5,30 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 89,29
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 929,00 CHF
- НКД брутто
- 31,11 CHF
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,89 CHF
- Комиссии
- 0,00 CHF
- Сумма расчётов
- 8 956,22 CHF
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,30 % | 4,66 % | 5,19 % |
| Модифицированная дюрация | 2,47 | 2,49 | 2,48 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 250,50 CHF
- Налог на купоны
- -31,32 CHF
- Погашение номинала
- 10 000,00 CHF
- Прирост капитала
- 1 071,00 CHF
- Налог на прирост капитала
- -133,88 CHF
- Чистый доход к погашению
- 1 129,08 CHF
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 929,00 CHF |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -31,11 CHF |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,89 CHF |
| 05.06.2027 | Купон брутто | 83,50 CHF |
| 05.06.2027 | Налог на купон | -10,44 CHF |
| 05.06.2028 | Купон брутто | 83,50 CHF |
| 05.06.2028 | Налог на купон | -10,44 CHF |
| 05.06.2029 | Купон брутто | 83,50 CHF |
| 05.06.2029 | Налог на купон | -10,44 CHF |
| 05.06.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 CHF |
| 05.06.2029 | Налог на прирост капитала | -133,88 CHF |
| Чистый доход к погашению | 1 129,08 CHF | |
Это сумма всех движений: получено 10 254,39 CHF (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 125,31 CHF (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 129,08 CHF. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.