POLAND FX 1.3822% JUN33 CHF
CH1564488604
MINISTERSTWO FINANSÓWИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 100,47
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 1,31 %
- Доходность нетто
- 1,14 %
- Погашение
- 03.06.2033
- 6 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CHF, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 5 046,36 CHF
- Чистый доход к погашению
- 376,93 CHF
- Доходность нетто
- 1,13 %
- Доходность брутто
- 1,31 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,47
- Номинал
- 5 000
- Сумма по чистой цене
- 5 023,50 CHF
- НКД брутто
- 26,13 CHF
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,27 CHF
- Комиссии
- 0,00 CHF
- Сумма расчётов
- 5 046,36 CHF
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,31 % | 1,13 % | 1,13 % |
| Модифицированная дюрация | 6,27 | 6,28 | 6,28 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 483,77 CHF
- Налог на купоны
- -60,48 CHF
- Погашение номинала
- 5 000,00 CHF
- Убыток
- -23,50 CHF
- Налог на прирост капитала
- -0,00 CHF
- Чистый доход к погашению
- 376,93 CHF
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -5 023,50 CHF |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -26,13 CHF |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,27 CHF |
| 03.06.2027 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2027 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2028 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2028 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2029 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2029 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2030 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2030 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2031 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2031 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2032 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2032 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2033 | Купон брутто | 69,11 CHF |
| 03.06.2033 | Налог на купон | -8,64 CHF |
| 03.06.2033 | Погашение номинала | 5 000,00 CHF |
| Чистый доход к погашению | 376,93 CHF | |
Это сумма всех движений: получено 5 487,04 CHF (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 5 110,11 CHF (цена, НКД, комиссии и налоги) = 376,93 CHF. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.