BUND TF 0,25% FB27 EUR
DE0001102416
Bundesrepublik DeutschlandИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,25
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,52 %
- Доходность нетто
- 2,21 %
- Погашение
- 15.02.2027
- 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 939,76 €
- Чистый доход к погашению
- 72,76 €
- Доходность нетто
- 2,21 %
- Доходность брутто
- 2,52 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,25
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 925,20 €
- НКД брутто
- 16,64 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,08 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 939,76 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,52 % | 2,21 % | 2,49 % |
| Модифицированная дюрация | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 25,00 €
- Налог на купоны
- -3,13 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 74,80 €
- Налог на прирост капитала
- -9,35 €
- Чистый доход к погашению
- 72,76 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 925,20 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -16,64 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,08 € |
| 15.02.2027 | Купон брутто | 25,00 € |
| 15.02.2027 | Налог на купон | -3,13 € |
| 15.02.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 15.02.2027 | Налог на прирост капитала | -9,35 € |
| Чистый доход к погашению | 72,76 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 027,08 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 954,32 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 72,76 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.