HOCHTIEF AG FX 1.25% SEP31 CALL EUR
DE000A2YN2V0
HOCHTIEF AktiengesellschaftКорпоративныеEuroTLX
- Последняя цена
- 86,49
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 4,38 %
- Доходность нетто
- 3,29 %
- Погашение
- 03.09.2031
- 4 г 10 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 527,01 €
- Чистый доход к погашению
- 1 595,35 €
- Доходность нетто
- 3,29 %
- Доходность брутто
- 4,39 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,49
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 513,90 €
- НКД брутто
- 17,71 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,60 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 527,01 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,39 % | 3,29 % | 4,03 % |
| Модифицированная дюрация | 4,54 | 4,59 | 4,56 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 687,50 €
- Налог на купоны
- -178,75 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 486,10 €
- Налог на прирост капитала
- -386,39 €
- Чистый доход к погашению
- 1 595,35 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 513,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -17,71 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,60 € |
| 03.09.2027 | Купон брутто | 137,50 € |
| 03.09.2027 | Налог на купон | -35,75 € |
| 03.09.2028 | Купон брутто | 137,50 € |
| 03.09.2028 | Налог на купон | -35,75 € |
| 03.09.2029 | Купон брутто | 137,50 € |
| 03.09.2029 | Налог на купон | -35,75 € |
| 03.09.2030 | Купон брутто | 137,50 € |
| 03.09.2030 | Налог на купон | -35,75 € |
| 03.09.2031 | Купон брутто | 137,50 € |
| 03.09.2031 | Налог на купон | -35,75 € |
| 03.09.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 03.09.2031 | Налог на прирост капитала | -386,39 € |
| Чистый доход к погашению | 1 595,35 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 692,10 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 096,75 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 595,35 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.