SCHATZ FX 2.2% MAR27 EUR
DE000BU22080
Bundesrepublik DeutschlandИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,81
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,67 %
- Доходность нетто
- 2,33 %
- Погашение
- 11.03.2027
- 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 088,75 €
- Чистый доход к погашению
- 82,36 €
- Доходность нетто
- 2,35 %
- Доходность брутто
- 2,68 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,81
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 982,90 €
- НКД брутто
- 120,97 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,12 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 088,75 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,68 % | 2,35 % | 2,41 % |
| Модифицированная дюрация | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 198,00 €
- Налог на купоны
- -24,75 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 17,10 €
- Налог на прирост капитала
- -2,14 €
- Чистый доход к погашению
- 82,36 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 982,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -120,97 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,12 € |
| 11.03.2027 | Купон брутто | 198,00 € |
| 11.03.2027 | Налог на купон | -24,75 € |
| 11.03.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 11.03.2027 | Налог на прирост капитала | -2,14 € |
| Чистый доход к погашению | 82,36 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 213,12 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 130,76 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 82,36 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.