OBLIGACIONES TF 4,7% LG41 EUR
ES00000121S7
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 104,63
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,27 %
- Доходность нетто
- 3,70 %
- Погашение
- 30.07.2041
- 14 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 499,85 €
- Чистый доход к погашению
- 5 051,95 €
- Доходность нетто
- 3,70 %
- Доходность брутто
- 4,27 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 104,63
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 416,70 €
- НКД брутто
- 95,03 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,88 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 499,85 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,27 % | 3,70 % | 3,70 % |
| Модифицированная дюрация | 10,53 | 10,71 | 10,71 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 345,00 €
- Налог на купоны
- -793,20 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -416,70 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 5 051,95 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 416,70 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -95,03 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,88 € |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2029 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2029 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2030 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2030 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2031 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2031 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2032 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2032 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2033 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2033 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2034 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2034 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2035 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2035 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2036 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2036 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2037 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2037 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2038 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2038 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2039 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2039 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2040 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2040 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2041 | Купон брутто | 423,00 € |
| 30.07.2041 | Налог на купон | -52,88 € |
| 30.07.2041 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 5 051,95 € | |
Это сумма всех движений: получено 15 356,88 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 304,93 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 051,95 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.