OBLIGACIONES TF 5,75% LG32 EUR
ES0000012411
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 111,16
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,57 %
- Доходность нетто
- 2,90 %
- Погашение
- 30.07.2032
- 5 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 8 983,22 €
- Чистый доход к погашению
- 1 431,78 €
- Доходность нетто
- 2,90 %
- Доходность брутто
- 3,57 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 111,16
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 892,80 €
- НКД брутто
- 103,34 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -12,92 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 8 983,22 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,57 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Модифицированная дюрация | 4,89 | 4,94 | 4,94 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 760,00 €
- Налог на купоны
- -345,00 €
- Погашение номинала
- 8 000,00 €
- Убыток
- -892,80 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 431,78 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 892,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -103,34 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 12,92 € |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2029 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2029 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2030 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2030 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2031 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2031 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2032 | Купон брутто | 460,00 € |
| 30.07.2032 | Налог на купон | -57,50 € |
| 30.07.2032 | Погашение номинала | 8 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 431,78 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 772,92 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 341,14 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 431,78 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.