OBLIGACIONES TF 5,15% OT44 EUR
ES00000124H4
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 109,68
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,36 %
- Доходность нетто
- 3,76 %
- Погашение
- 31.10.2044
- 18 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 124,03 €
- Чистый доход к погашению
- 5 725,47 €
- Доходность нетто
- 3,75 %
- Доходность брутто
- 4,36 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 109,68
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 774,40 €
- НКД брутто
- 399,58 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -49,95 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 124,03 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,36 % | 3,75 % | 3,75 % |
| Модифицированная дюрация | 11,42 | 11,72 | 11,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 7 828,00 €
- Налог на купоны
- -978,50 €
- Погашение номинала
- 8 000,00 €
- Убыток
- -774,40 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 5 725,47 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 774,40 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -399,58 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 49,95 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2028 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2028 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2029 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2029 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2030 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2030 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2031 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2031 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2032 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2032 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2033 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2033 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2034 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2034 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2035 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2035 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2036 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2036 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2037 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2037 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2038 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2038 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2039 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2039 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2040 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2040 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2041 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2041 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2042 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2042 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2043 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2043 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2044 | Купон брутто | 412,00 € |
| 31.10.2044 | Налог на купон | -51,50 € |
| 31.10.2044 | Погашение номинала | 8 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 5 725,47 € | |
Это сумма всех движений: получено 15 877,95 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 152,48 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 725,47 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.