OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR
ES00000126D8
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 96,06
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,21 %
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Погашение
- 31.10.2064
- 38 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 945,46 €
- Чистый доход к погашению
- 13 655,29 €
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Доходность брутто
- 4,21 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,06
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 606,00 €
- НКД брутто
- 387,95 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -48,49 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 945,46 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,21 % | 3,69 % | 3,69 % |
| Модифицированная дюрация | 18,27 | 19,26 | 19,25 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 15 600,00 €
- Налог на купоны
- -1 950,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 394,00 €
- Налог на прирост капитала
- -49,25 €
- Чистый доход к погашению
- 13 655,29 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 606,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -387,95 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 48,49 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2028 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2028 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2029 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2029 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2030 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2030 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2031 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2031 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2032 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2032 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2033 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2033 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2034 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2034 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2035 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2035 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2036 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2036 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2037 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2037 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2038 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2038 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2039 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2039 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2040 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2040 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2041 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2041 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2042 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2042 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2043 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2043 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2044 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2044 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2045 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2045 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2046 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2046 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2047 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2047 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2048 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2048 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2049 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2049 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2050 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2050 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2051 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2051 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2052 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2052 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2053 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2053 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2054 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2054 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2055 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2055 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2056 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2056 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2057 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2057 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2058 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2058 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2059 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2059 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2060 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2060 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2061 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2061 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2062 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2062 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2063 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2063 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2064 | Купон брутто | 400,00 € |
| 31.10.2064 | Налог на купон | -50,00 € |
| 31.10.2064 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2064 | Налог на прирост капитала | -49,25 € |
| Чистый доход к погашению | 13 655,29 € | |
Это сумма всех движений: получено 25 648,49 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 993,20 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 13 655,29 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.