OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,83
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 31.10.2026
- 11 дн
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
До погашения 11 дней: годовая доходность усиливает даже небольшие колебания цены и малоинформативна.
- Сумма расчётов
- 9 084,35 €
- Чистый доход к погашению
- 16,15 €
- Доходность нетто
- 6,07 %
- Доходность брутто
- 6,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,83
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 985,06 €
- НКД брутто
- 113,47 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -14,18 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 084,35 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,96 % | 6,07 % | 6,80 % |
| Модифицированная дюрация | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 117,00 €
- Налог на купоны
- -14,63 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 14,94 €
- Налог на прирост капитала
- -1,87 €
- Чистый доход к погашению
- 16,15 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 985,06 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -113,47 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 14,18 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 117,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -14,63 € |
| 31.10.2026 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на прирост капитала | -1,87 € |
| Чистый доход к погашению | 16,15 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 131,18 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 115,03 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 16,15 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.