OBLIGACIONES TF 1,45% OT27 EUR
ES0000012A89
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,39
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,04 %
- Доходность нетто
- 2,66 %
- Погашение
- 31.10.2027
- 1 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 961,70 €
- Чистый доход к погашению
- 271,91 €
- Доходность нетто
- 2,67 %
- Доходность брутто
- 3,06 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,39
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 839,00 €
- НКД брутто
- 140,23 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -17,53 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 961,70 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,06 % | 2,67 % | 2,87 % |
| Модифицированная дюрация | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 290,00 €
- Налог на купоны
- -36,26 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 161,00 €
- Налог на прирост капитала
- -20,13 €
- Чистый доход к погашению
- 271,91 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 839,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -140,23 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 17,53 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 145,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -18,13 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 145,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -18,13 € |
| 31.10.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на прирост капитала | -20,13 € |
| Чистый доход к погашению | 271,91 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 307,53 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 035,62 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 271,91 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.