OBLIGACIONES TF 1,4% AP28 EUR
ES0000012B39
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 97,40
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,16 %
- Доходность нетто
- 2,76 %
- Погашение
- 30.04.2028
- 1 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 796,72 €
- Чистый доход к погашению
- 415,78 €
- Доходность нетто
- 2,76 %
- Доходность брутто
- 3,15 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,40
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 740,00 €
- НКД брутто
- 64,82 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,10 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 796,72 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,15 % | 2,76 % | 2,97 % |
| Модифицированная дюрация | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 280,00 €
- Налог на купоны
- -35,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 260,00 €
- Налог на прирост капитала
- -32,50 €
- Чистый доход к погашению
- 415,78 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 740,00 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -64,82 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,10 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 140,00 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -17,50 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 140,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -17,50 € |
| 30.04.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на прирост капитала | -32,50 € |
| Чистый доход к погашению | 415,78 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 288,10 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 872,32 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 415,78 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.