OBLIGACIONES TF 1,4% LG28 EUR
ES0000012B88
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,80
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,27 %
- Доходность нетто
- 2,87 %
- Погашение
- 30.07.2028
- 1 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 707,19 €
- Чистый доход к погашению
- 497,81 €
- Доходность нетто
- 2,87 %
- Доходность брутто
- 3,27 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,80
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 680,00 €
- НКД брутто
- 31,07 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,88 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 707,19 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,27 % | 2,87 % | 3,10 % |
| Модифицированная дюрация | 1,71 | 1,72 | 1,71 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 280,00 €
- Налог на купоны
- -35,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 320,00 €
- Налог на прирост капитала
- -40,00 €
- Чистый доход к погашению
- 497,81 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 680,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -31,07 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,88 € |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 140,00 € |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -17,50 € |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 140,00 € |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -17,50 € |
| 30.07.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.07.2028 | Налог на прирост капитала | -40,00 € |
| Чистый доход к погашению | 497,81 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 283,88 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 786,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 497,81 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.