OBLIGACIONES TF 1,45% AP29 EUR
ES0000012E51
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 95,38
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,38 %
- Доходность нетто
- 2,96 %
- Погашение
- 30.04.2029
- 2 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 598,14 €
- Чистый доход к погашению
- 724,72 €
- Доходность нетто
- 2,97 %
- Доходность брутто
- 3,38 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,38
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 538,00 €
- НКД брутто
- 68,73 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,59 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 598,14 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,38 % | 2,97 % | 3,20 % |
| Модифицированная дюрация | 2,40 | 2,41 | 2,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 435,00 €
- Налог на купоны
- -54,39 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 462,00 €
- Налог на прирост капитала
- -57,75 €
- Чистый доход к погашению
- 724,72 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 538,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -68,73 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,59 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 145,00 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -18,13 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 145,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -18,13 € |
| 30.04.2029 | Купон брутто | 145,00 € |
| 30.04.2029 | Налог на купон | -18,13 € |
| 30.04.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.04.2029 | Налог на прирост капитала | -57,75 € |
| Чистый доход к погашению | 724,72 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 443,59 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 718,87 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 724,72 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.