OBLIGACIONES TF 0,5% AP30 EUR
ES0000012F76
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 90,25
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,48 %
- Доходность нетто
- 3,06 %
- Погашение
- 30.04.2030
- 3 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 950,18 €
- Чистый доход к погашению
- 1 108,24 €
- Доходность нетто
- 3,06 %
- Доходность брутто
- 3,48 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 90,25
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 927,50 €
- НКД брутто
- 25,92 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,24 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 950,18 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,48 % | 3,06 % | 3,41 % |
| Модифицированная дюрация | 3,38 | 3,40 | 3,38 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 220,00 €
- Налог на купоны
- -27,52 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 072,50 €
- Налог на прирост капитала
- -134,06 €
- Чистый доход к погашению
- 1 108,24 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 927,50 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -25,92 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,24 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 55,00 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -6,88 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 55,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -6,88 € |
| 30.04.2029 | Купон брутто | 55,00 € |
| 30.04.2029 | Налог на купон | -6,88 € |
| 30.04.2030 | Купон брутто | 55,00 € |
| 30.04.2030 | Налог на купон | -6,88 € |
| 30.04.2030 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 30.04.2030 | Налог на прирост капитала | -134,06 € |
| Чистый доход к погашению | 1 108,24 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 223,24 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 115,00 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 108,24 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.