OBLIGACIONES TF 0,8% LG27 EUR
ES0000012G26
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 98,34
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,96 %
- Доходность нетто
- 2,59 %
- Погашение
- 30.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 849,63 €
- Чистый доход к погашению
- 199,63 €
- Доходность нетто
- 2,61 %
- Доходность брутто
- 2,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,34
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 834,10 €
- НКД брутто
- 17,75 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,22 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 849,63 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,99 % | 2,61 % | 2,88 % |
| Модифицированная дюрация | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 80,00 €
- Налог на купоны
- -10,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 165,90 €
- Налог на прирост капитала
- -20,74 €
- Чистый доход к погашению
- 199,63 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 834,10 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -17,75 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,22 € |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 80,00 € |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -10,00 € |
| 30.07.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.07.2027 | Налог на прирост капитала | -20,74 € |
| Чистый доход к погашению | 199,63 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 082,22 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 882,59 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 199,63 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.