OBLIGACIONES TF 1,25% OT30 EUR
ES0000012G34
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 91,64
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,50 %
- Доходность нетто
- 3,08 %
- Погашение
- 31.10.2030
- 4 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 269,78 €
- Чистый доход к погашению
- 1 172,57 €
- Доходность нетто
- 3,08 %
- Доходность брутто
- 3,51 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,64
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 164,00 €
- НКД брутто
- 120,89 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,11 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 269,78 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,51 % | 3,08 % | 3,34 % |
| Модифицированная дюрация | 3,77 | 3,79 | 3,78 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 625,00 €
- Налог на купоны
- -78,15 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 836,00 €
- Налог на прирост капитала
- -104,50 €
- Чистый доход к погашению
- 1 172,57 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 164,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -120,89 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,11 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 125,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -15,63 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 125,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -15,63 € |
| 31.10.2028 | Купон брутто | 125,00 € |
| 31.10.2028 | Налог на купон | -15,63 € |
| 31.10.2029 | Купон брутто | 125,00 € |
| 31.10.2029 | Налог на купон | -15,63 € |
| 31.10.2030 | Купон брутто | 125,00 € |
| 31.10.2030 | Налог на купон | -15,63 € |
| 31.10.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2030 | Налог на прирост капитала | -104,50 € |
| Чистый доход к погашению | 1 172,57 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 640,11 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 467,54 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 172,57 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.