OBLIGACIONES TF 0,85% LG37 EUR
ES0000012I24
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 71,76
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,15 %
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Погашение
- 30.07.2037
- 10 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 350,25 €
- Чистый доход к погашению
- 4 254,44 €
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Доходность брутто
- 4,15 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 71,76
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 328,80 €
- НКД брутто
- 24,52 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,07 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 350,25 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,15 % | 3,69 % | 4,02 % |
| Модифицированная дюрация | 9,82 | 9,88 | 9,84 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 215,50 €
- Налог на купоны
- -151,91 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 671,20 €
- Налог на прирост капитала
- -458,90 €
- Чистый доход к погашению
- 4 254,44 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 328,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -24,52 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,07 € |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2029 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2029 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2030 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2030 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2031 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2031 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2032 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2032 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2033 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2033 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2034 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2034 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2035 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2035 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2036 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2036 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2037 | Купон брутто | 110,50 € |
| 30.07.2037 | Налог на купон | -13,81 € |
| 30.07.2037 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 30.07.2037 | Налог на прирост капитала | -458,90 € |
| Чистый доход к погашению | 4 254,44 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 218,57 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 964,13 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 254,44 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.