OBLIGACIONES TF 3,55% OT33 EUR
ES0000012L78
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,40
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,81 %
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Погашение
- 31.10.2033
- 7 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 126,37 €
- Чистый доход к погашению
- 2 092,11 €
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Доходность брутто
- 3,81 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,40
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 856,00 €
- НКД брутто
- 309,00 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -38,63 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 126,37 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,81 % | 3,34 % | 3,36 % |
| Модифицированная дюрация | 5,91 | 5,95 | 5,95 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 556,00 €
- Налог на купоны
- -319,52 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 144,00 €
- Налог на прирост капитала
- -18,00 €
- Чистый доход к погашению
- 2 092,11 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 856,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -309,00 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 38,63 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2028 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2028 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2029 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2029 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2030 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2030 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2031 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2031 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2032 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2032 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2033 | Купон брутто | 319,50 € |
| 31.10.2033 | Налог на купон | -39,94 € |
| 31.10.2033 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 31.10.2033 | Налог на прирост капитала | -18,00 € |
| Чистый доход к погашению | 2 092,11 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 594,63 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 502,52 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 092,11 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.