BONOS FX 3.5% MAY29 EUR
ES0000012M51
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 100,27
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,39 %
- Доходность нетто
- 2,95 %
- Погашение
- 31.05.2029
- 2 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 130,77 €
- Чистый доход к погашению
- 696,09 €
- Доходность нетто
- 2,95 %
- Доходность брутто
- 3,38 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,27
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 024,30 €
- НКД брутто
- 121,68 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,21 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 130,77 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,38 % | 2,95 % | 2,95 % |
| Модифицированная дюрация | 2,43 | 2,44 | 2,44 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 945,00 €
- Налог на купоны
- -118,14 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -24,30 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 696,09 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 024,30 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -121,68 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,21 € |
| 31.05.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 31.05.2027 | Налог на купон | -39,38 € |
| 31.05.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 31.05.2028 | Налог на купон | -39,38 € |
| 31.05.2029 | Купон брутто | 315,00 € |
| 31.05.2029 | Налог на купон | -39,38 € |
| 31.05.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 696,09 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 960,21 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 264,12 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 696,09 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.