OBLIGACIONES FX 3.25% APR34 EUR
ES0000012M85
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 96,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,87 %
- Доходность нетто
- 3,39 %
- Погашение
- 30.04.2034
- 7 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 734,01 €
- Чистый доход к погашению
- 2 490,95 €
- Доходность нетто
- 3,39 %
- Доходность брутто
- 3,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 600,00 €
- НКД брутто
- 153,15 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -19,14 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 734,01 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,87 % | 3,39 % | 3,45 % |
| Модифицированная дюрация | 6,44 | 6,48 | 6,48 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 600,00 €
- Налог на купоны
- -325,04 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 400,00 €
- Налог на прирост капитала
- -50,00 €
- Чистый доход к погашению
- 2 490,95 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 600,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -153,15 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 19,14 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2029 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2029 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2030 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2030 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2031 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2031 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2032 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2032 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2033 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2033 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2034 | Купон брутто | 325,00 € |
| 30.04.2034 | Налог на купон | -40,63 € |
| 30.04.2034 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.04.2034 | Налог на прирост капитала | -50,00 € |
| Чистый доход к погашению | 2 490,95 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 619,14 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 128,19 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 490,95 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.