OBLIGACIONES FX 3.15% APR35 EUR
ES0000012O67
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 94,60
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 3,90 %
- Доходность нетто
- 3,43 %
- Погашение
- 30.04.2035
- 8 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 590,64 €
- Чистый доход к погашению
- 2 822,44 €
- Доходность нетто
- 3,42 %
- Доходность брутто
- 3,90 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,60
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 460,00 €
- НКД брутто
- 149,30 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -18,66 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 590,64 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,90 % | 3,42 % | 3,50 % |
| Модифицированная дюрация | 7,19 | 7,25 | 7,24 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 835,00 €
- Налог на купоны
- -354,42 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 540,00 €
- Налог на прирост капитала
- -67,50 €
- Чистый доход к погашению
- 2 822,44 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 460,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -149,30 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 18,66 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2029 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2029 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2030 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2030 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2031 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2031 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2032 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2032 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2033 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2033 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2034 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2034 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2035 | Купон брутто | 315,00 € |
| 30.04.2035 | Налог на купон | -39,38 € |
| 30.04.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.04.2035 | Налог на прирост капитала | -67,50 € |
| Чистый доход к погашению | 2 822,44 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 853,66 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 031,22 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 822,44 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.