OBLIGACIONES FX 3.5% JAN41 EUR
ES0000012O75
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 91,01
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,36 %
- Доходность нетто
- 3,83 %
- Погашение
- 31.01.2041
- 14 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 319,99 €
- Чистый доход к погашению
- 5 161,38 €
- Доходность нетто
- 3,83 %
- Доходность брутто
- 4,35 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,01
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 101,00 €
- НКД брутто
- 250,27 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -31,28 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 319,99 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,35 % | 3,83 % | 3,89 % |
| Модифицированная дюрация | 10,57 | 10,73 | 10,71 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 5 250,00 €
- Налог на купоны
- -656,25 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 899,00 €
- Налог на прирост капитала
- -112,38 €
- Чистый доход к погашению
- 5 161,38 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 101,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -250,27 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 31,28 € |
| 31.01.2027 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2027 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2028 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2028 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2029 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2029 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2030 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2030 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2031 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2031 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2032 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2032 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2033 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2033 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2034 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2034 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2035 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2035 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2036 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2036 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2037 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2037 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2038 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2038 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2039 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2039 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2040 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2040 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2041 | Купон брутто | 350,00 € |
| 31.01.2041 | Налог на купон | -43,75 € |
| 31.01.2041 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 31.01.2041 | Налог на прирост капитала | -112,38 € |
| Чистый доход к погашению | 5 161,38 € | |
Это сумма всех движений: получено 15 281,28 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 119,90 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 161,38 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.