OBLIGACIONES FX 3.95% OCT56 EUR
ES0000012R56
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 89,81
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,58 %
- Доходность нетто
- 4,02 %
- Погашение
- 31.10.2056
- 30 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 315,26 €
- Чистый доход к погашению
- 11 271,58 €
- Доходность нетто
- 4,02 %
- Доходность брутто
- 4,58 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 89,81
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 981,00 €
- НКД брутто
- 382,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -47,75 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 315,26 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,58 % | 4,02 % | 4,05 % |
| Модифицированная дюрация | 15,98 | 16,69 | 16,65 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 12 245,00 €
- Налог на купоны
- -1 530,78 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 019,00 €
- Налог на прирост капитала
- -127,38 €
- Чистый доход к погашению
- 11 271,58 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 981,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -382,01 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 47,75 € |
| 31.10.2026 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2026 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2027 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2027 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2028 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2028 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2029 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2029 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2030 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2030 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2031 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2031 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2032 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2032 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2033 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2033 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2034 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2034 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2035 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2035 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2036 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2036 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2037 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2037 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2038 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2038 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2039 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2039 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2040 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2040 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2041 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2041 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2042 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2042 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2043 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2043 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2044 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2044 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2045 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2045 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2046 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2046 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2047 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2047 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2048 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2048 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2049 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2049 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2050 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2050 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2051 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2051 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2052 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2052 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2053 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2053 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2054 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2054 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2055 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2055 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2056 | Купон брутто | 395,00 € |
| 31.10.2056 | Налог на купон | -49,38 € |
| 31.10.2056 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2056 | Налог на прирост капитала | -127,38 € |
| Чистый доход к погашению | 11 271,58 € | |
Это сумма всех движений: получено 22 292,75 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 021,17 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 271,58 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.