EU TF 3,375% AP32 EUR
EU000A1G1Q17European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,30
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,52 %
- Доходность нетто
- 3,08 %
- Погашение
- 04.04.2032
- 5 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 081,91 €
- Чистый доход к погашению
- 1 504,89 €
- Доходность нетто
- 3,07 %
- Доходность брутто
- 3,51 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,30
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 937,00 €
- НКД брутто
- 165,61 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -20,70 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 081,91 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,51 % | 3,07 % | 3,09 % |
| Модифицированная дюрация | 4,82 | 4,85 | 4,85 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 822,50 €
- Налог на купоны
- -227,82 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 63,00 €
- Налог на прирост капитала
- -7,88 €
- Чистый доход к погашению
- 1 504,89 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 937,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -165,61 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 20,70 € |
| 04.04.2027 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2027 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2028 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2028 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2029 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2029 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2030 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2030 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2031 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2031 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2032 | Купон брутто | 303,75 € |
| 04.04.2032 | Налог на купон | -37,97 € |
| 04.04.2032 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 04.04.2032 | Налог на прирост капитала | -7,88 € |
| Чистый доход к погашению | 1 504,89 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 843,20 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 338,31 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 504,89 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.