ESM FX 2.75% SEP34 EUR
EU000A1Z99U9EUROPEAN STABILITY MECHANISMНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 94,15
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,61 %
- Доходность нетто
- 3,17 %
- Погашение
- 15.09.2034
- 7 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 435,44 €
- Чистый доход к погашению
- 2 416,39 €
- Доходность нетто
- 3,17 %
- Доходность брутто
- 3,61 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,15
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 415,00 €
- НКД брутто
- 23,36 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,92 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 435,44 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,61 % | 3,17 % | 3,25 % |
| Модифицированная дюрация | 6,93 | 6,98 | 6,97 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 200,00 €
- Налог на купоны
- -275,04 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 585,00 €
- Налог на прирост капитала
- -73,13 €
- Чистый доход к погашению
- 2 416,39 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 415,00 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -23,36 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,92 € |
| 15.09.2027 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2027 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2028 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2028 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2029 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2029 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2030 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2030 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2031 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2031 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2032 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2032 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2033 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2033 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2034 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.09.2034 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.09.2034 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 15.09.2034 | Налог на прирост капитала | -73,13 € |
| Чистый доход к погашению | 2 416,39 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 202,92 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 786,53 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 416,39 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.