ESM FX 2.375% SEP27 EUR
EU000A1Z99V7EUROPEAN STABILITY MECHANISMНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,74
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 2,66 %
- Доходность нетто
- 2,32 %
- Погашение
- 30.09.2027
- 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 985,28 €
- Чистый доход к погашению
- 219,27 €
- Доходность нетто
- 2,32 %
- Доходность брутто
- 2,66 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,74
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 973,90 €
- НКД брутто
- 13,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,63 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 985,28 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,66 % | 2,32 % | 2,36 % |
| Модифицированная дюрация | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 237,50 €
- Налог на купоны
- -29,69 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 26,10 €
- Налог на прирост капитала
- -3,26 €
- Чистый доход к погашению
- 219,27 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 973,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -13,01 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,63 € |
| 30.09.2027 | Купон брутто | 237,50 € |
| 30.09.2027 | Налог на купон | -29,69 € |
| 30.09.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.09.2027 | Налог на прирост капитала | -3,26 € |
| Чистый доход к погашению | 219,27 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 239,13 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 019,86 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 219,27 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.