ESM FX 2.75% FEB35 EUR
EU000A1Z99W5EUROPEAN STABILITY MECHANISMНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 94,11
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,58 %
- Доходность нетто
- 3,14 %
- Погашение
- 26.02.2035
- 8 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 566,58 €
- Чистый доход к погашению
- 2 525,37 €
- Доходность нетто
- 3,14 %
- Доходность брутто
- 3,57 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,11
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 411,00 €
- НКД брутто
- 177,81 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -22,23 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 566,58 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,57 % | 3,14 % | 3,22 % |
| Модифицированная дюрация | 7,16 | 7,21 | 7,20 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 475,00 €
- Налог на купоны
- -309,42 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 589,00 €
- Налог на прирост капитала
- -73,63 €
- Чистый доход к погашению
- 2 525,37 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 411,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -177,81 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 22,23 € |
| 26.02.2027 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2027 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2028 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2028 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2029 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2029 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2030 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2030 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2031 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2031 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2032 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2032 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2033 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2033 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2034 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2034 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2035 | Купон брутто | 275,00 € |
| 26.02.2035 | Налог на купон | -34,38 € |
| 26.02.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 26.02.2035 | Налог на прирост капитала | -73,63 € |
| Чистый доход к погашению | 2 525,37 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 497,23 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 971,86 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 525,37 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.