ESM FX 2.125% NOV28 EUR
EU000A1Z99X3EUROPEAN STABILITY MECHANISMНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,46
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,40 %
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Погашение
- 17.11.2028
- 2 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 917,67 €
- Чистый доход к погашению
- 608,40 €
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Доходность брутто
- 3,41 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,46
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 746,00 €
- НКД брутто
- 196,20 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -24,53 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 917,67 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,41 % | 2,98 % | 3,14 % |
| Модифицированная дюрация | 1,95 | 1,96 | 1,96 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 637,50 €
- Налог на купоны
- -79,68 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 254,00 €
- Налог на прирост капитала
- -31,75 €
- Чистый доход к погашению
- 608,40 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 746,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -196,20 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 24,53 € |
| 17.11.2026 | Купон брутто | 212,50 € |
| 17.11.2026 | Налог на купон | -26,56 € |
| 17.11.2027 | Купон брутто | 212,50 € |
| 17.11.2027 | Налог на купон | -26,56 € |
| 17.11.2028 | Купон брутто | 212,50 € |
| 17.11.2028 | Налог на купон | -26,56 € |
| 17.11.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 17.11.2028 | Налог на прирост капитала | -31,75 € |
| Чистый доход к погашению | 608,40 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 662,03 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 053,63 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 608,40 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.