EU SURE BOND TF 0,3% NV50 EUR
EU000A284469European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 42,12
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,15 %
- Доходность нетто
- 3,78 %
- Погашение
- 04.11.2050
- 24 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 745,33 €
- Чистый доход к погашению
- 13 099,87 €
- Доходность нетто
- 3,78 %
- Доходность брутто
- 4,15 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 42,12
- Номинал
- 23 000
- Сумма по чистой цене
- 9 687,60 €
- НКД брутто
- 65,98 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,25 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 745,33 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,15 % | 3,78 % | 4,09 % |
| Модифицированная дюрация | 21,57 | 21,73 | 21,60 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 725,00 €
- Налог на купоны
- -215,75 €
- Погашение номинала
- 23 000,00 €
- Прирост капитала
- 13 312,40 €
- Налог на прирост капитала
- -1 664,05 €
- Чистый доход к погашению
- 13 099,87 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 687,60 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -65,98 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,25 € |
| 04.11.2026 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2026 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2027 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2027 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2028 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2028 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2029 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2029 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2030 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2030 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2031 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2031 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2032 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2032 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2033 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2033 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2034 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2034 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2035 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2035 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2036 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2036 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2037 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2037 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2038 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2038 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2039 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2039 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2040 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2040 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2041 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2041 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2042 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2042 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2043 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2043 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2044 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2044 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2045 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2045 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2046 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2046 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2047 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2047 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2048 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2048 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2049 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2049 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2050 | Купон брутто | 69,00 € |
| 04.11.2050 | Налог на купон | -8,63 € |
| 04.11.2050 | Погашение номинала | 23 000,00 € |
| 04.11.2050 | Налог на прирост капитала | -1 664,05 € |
| Чистый доход к погашению | 13 099,87 € | |
Это сумма всех движений: получено 24 733,25 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 633,38 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 13 099,87 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.