EU TF 0,125% GN35 EUR
EU000A28X702European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 74,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,69 %
- Доходность нетто
- 3,28 %
- Погашение
- 10.06.2035
- 8 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 625,10 €
- Чистый доход к погашению
- 3 080,38 €
- Доходность нетто
- 3,28 %
- Доходность брутто
- 3,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 74,00
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 620,00 €
- НКД брутто
- 5,83 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,73 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 625,10 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,69 % | 3,28 % | 3,67 % |
| Модифицированная дюрация | 8,29 | 8,32 | 8,29 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 146,25 €
- Налог на купоны
- -18,27 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 380,00 €
- Налог на прирост капитала
- -422,50 €
- Чистый доход к погашению
- 3 080,38 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 620,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -5,83 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,73 € |
| 10.06.2027 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2027 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2028 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2028 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2029 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2029 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2030 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2030 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2031 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2031 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2032 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2032 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2033 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2033 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2034 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2034 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2035 | Купон брутто | 16,25 € |
| 10.06.2035 | Налог на купон | -2,03 € |
| 10.06.2035 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 10.06.2035 | Налог на прирост капитала | -422,50 € |
| Чистый доход к погашению | 3 080,38 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 146,98 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 066,60 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 080,38 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.